Show
- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH
Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn cách lập chứng từ tiền gửi vào tài khoản ngân hàng, lập Sec, ủy nhiệm chi trên phân hệ Ngân hàng trong Misa, cách quản lý sổ tiền gửi Ngân hàng. – Qua phân hệ Ngân hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về số dư tiền gửi trong tài khoản chi tiết theo từng ngân hàng của đơn vị để có kế hoạch thu chi hợp lý. Video hướng dẫn chi tiết lập chứng từ tiền gửi trên MISAXem thêm: Đầu vào: Giấy báo có của ngân hàng Ủy nhiệm chi Séc tiền mặt Séc chuyển khoản Tính năng chính trên phân hệ Ngân hàng:1. Cho phép lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau: – Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện của mình thông qua: Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt, Thẻ tín dụng. 2. Cho phép hạch toán bằng nhiều loại tiền khác nhau: – Theo dõi thu, chi theo nhiều ngoại tệ khác nhau. Khi đó chương trình tự động quy đổi theo đồng tiền hạch toán và tự động xữ lý phần chênh lệch tỷ giá (nếu có). 3. Cho phép theo dõi, hạch toán, quản lý các hoạt động liên quan tới tiền gửi ngân hàng: – Thực hiện thu tiền hoặc thanh toán tiền cho một hay nhiều khách hàng, nhà cung cấp trên cùng một chứng từ. – Theo dõi theo dõi các thông tin liên quan như mục thu, chi, phòng ban, nhân viên.. – Khai báo các thông tin về thuế GTGT trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ). 4. Cho phép Kiểm tra số dư thực tế và số dư trên sổ sách – Chương trình cho phép người dùng kiểm tra số dư tiền thực tế và trên sổ sách qua chức năng đối chiếu, giúp doanh nghiệp có những biện pháp kịp thời trong quá trình xử lý. – Thực hiện đối chiếu theo từng tài khoản, loại tiền… – Chương trình tự động lấy lên các chứng từ thu tiền, chi tiền tương ứng với ngày thực hiện đối chiếu – Xem danh sách các chứng từ đã thực hiện đối chiếu với ngân hàng. 5. Cho phép thực hiện hạch toán chuyển tiền nội bộ tiền gửi – Luân chuyển nội bộ tiền gửi giữa các chi nhánh, theo dõi quá trình luân chuyển tiền trên các tài khoản của Công ty Chúc các bạn thành công! 1. Nội dung Quản lý danh sách các tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng. 2. Các bước thực hiện 1. Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng. 3. Khai báo thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*). 4. Nhấn Cất. Hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, lập Sec, ủy nhiệm chi trên phân hệ Ngân hàng trong Misa, cách quản lý sổ tiền gửi Ngân hàng.- Qua phân hệ Ngân hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về số dư tiền gửi trong tài khoản chi tiết theo từng ngân hàng của đơn vị để có kế hoạch thu chi hợp lý. Đầu vào Giấy báo có của ngân hàng Ủy nhiệm chi Séc tiền mặt Séc chuyển khoản Tính năng chính trên phân hệ Ngân hàng 1. Cho phép lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau - Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện của mình thông qua: Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt, Thẻ tín dụng. 2. Cho phép hạch toán bằng nhiều loại tiền khác nhau - Theo dõi thu, chi theo nhiều ngoại tệ khác nhau. Khi đó chương trình tự động quy đổi theo đồng tiền hạch toán và tự động xữ lý phần chênh lệch tỷ giá (nếu có). 3. Cho phép theo dõi, hạch toán, quản lý các hoạt động liên quan tới tiền gửi ngân hàng - Thực hiện thu tiền hoặc thanh toán tiền cho một hay nhiều khách hàng, nhà cung cấp trên cùng một chứng từ. - Theo dõi theo dõi các thông tin liên quan như mục thu, chi, phòng ban, nhân viên.. - Khai báo các thông tin về thuế GTGT trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ). 4. Cho phép Kiểm tra số dư thực tế và số dư trên sổ sách - Chương trình cho phép người dùng kiểm tra số dư tiền thực tế và trên sổ sách qua chức năng đối chiếu, giúp doanh nghiệp có những biện pháp kịp thời trong quá trình xử lý. - Thực hiện đối chiếu theo từng tài khoản, loại tiền… - Chương trình tự động lấy lên các chứng từ thu tiền, chi tiền tương ứng với ngày thực hiện đối chiếu - Xem danh sách các chứng từ đã thực hiện đối chiếu với ngân hàng. 5. Cho phép thực hiện hạch toán chuyển tiền nội bộ tiền gửi - Luân chuyển nội bộ tiền gửi giữa các chi nhánh, theo dõi quá trình luân chuyển tiền trên các tài khoản của Công ty Xem thêm: Cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA __________________________________________________
Định khoản: (Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi NH) Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Phú Thái ngày 12/01/2017, công ty TNHH Phú Thái sẽ phải trả trước 30% tiền hàng (số tiền là 21.000.000đ), 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 16/01/2017. Ngày 13/01/2017, công ty TNHH Phú Thái, chuyển khoản trả trước tiền hàng cho doanh nghiệp vào tài khoản Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, khi khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng thường phát sinh các hoạt động sau: Nghiệp vụ “Khách hàng ứng trước tiền hàng thông qua chuyển khoản ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:
Hạch toán thủ công(Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng)
Mô tả nghiệp vụ:Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
Các bước thực hiện:Nghiệp vụ “Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:
CHI TIỀN GỬI NGÂN HÀNGĐịnh khoản:
Hạch toán tự động:(Tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản)
Mô tả nghiệp vụ:Khi nhân viên xin đề nghị chuyển khoản tạm ứng để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách… bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:
Các bước thực hiện:Nghiệp vụ “Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền gửi” được thực hiện trên phần mềm như sau:
Hạch toán thủ công:(Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng)
Mô tả nghiệp vụKhi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
Các bước thực hiệnNghiệp vụ “Chi khác bằng tiền gửi” được thực hiện trên phần mềm như sau:
error: Alert: Content is protected !! |